Guten Tag, User.
🧠 Daily Brief
💧 Cash-Projektion 30 Tage
Bank + AR + WIP − AP − Accruals · —🟢 Top Offene Forderungen
—🔴 Top Fällige Verbindlichkeiten
—📉 Margen-Warnungen (Shipments < 10 %)
—⚠ Risiko-Cluster Kunden
—📋 Phase-Roadmap
🔁 WIP & Accruals
Noch nicht fakturierte Forderungen (WIP) und ausstehende Lieferanten-Rechnungen (Accruals) aus dem CW1 Shipment Profile Report · Posten-genaue Alterung je Mitarbeiter (WA-Upload): Datenqualität → WIP & Accruals
🟢 Top WIP per Kunde (zukünftige Faktura)
—⚠ WIP-Stuck (Fakturierungsstau)
—🔴 Accruals per Branch
—ℹ Was ist WIP und Accrual?
WIP (Work in Progress) — zukünftige Forderung. Sendungen die wir bereits durchgeführt haben, für die aber noch keine Rechnung an den Kunden raus ist. Wirtschaftlich gesehen ist das Geld bereits unseres, es muss nur fakturiert werden. CW1 berechnet das als Differenz aus erbrachter Leistung und bisher ausgestellten AR-Rechnungen.
Accrual (Rückstellung) — zukünftige Verbindlichkeit. Subunternehmer-Leistungen die wir bezogen haben, für die aber noch keine Rechnung vom Lieferanten eingegangen ist. Wirtschaftlich angefallene Kosten — die Rechnung kommt typischerweise binnen 14-30 Tagen nach Lieferung.
Recognized vs Unrecognized. "Recognized" = in der Buchhaltung bereits verbucht. "Unrecognized" = noch nicht verbucht, aber im Operativen erfasst. Für Cashflow-Planung zählt das Total.
Datenquelle. Bevorzugt der WA-Upload „WIP and/or Accrued Costs Outstanding" (Posten-genau, Alter je Posten ab „Added"-Datum) — auf der Daten-Upload-Seite hochladen. Solange keine WA-Daten importiert sind: CW1 Shipment Profile Report (Felder "Recognized WIP", "Unrecognized WIP", "Recognized Accrual", "Unrecognized Accrual" pro Shipment, Alter ab Pickup).
🧾 Selfbilling
Self-Billing-Gutschriften (Kunde rechnet für uns ab) je Job gegen unsere WIP (noch nicht fakturierte Forderung) gehalten — Beträge & Diskrepanzen, aufklappbar bis zum Line-Item. Verknüpfung über „Other ref : SHAMES…" = Job-Nummer.
🧾 Abgleich je Job — Gutschrift vs. Accrual
—📄 Dokumente
—ℹ Wie funktioniert der Abgleich?
Self-Billing (Gutschriftverfahren). Der Kunde (z.B. Imerys) erstellt die Rechnung für unsere Leistung selbst und schreibt uns den Betrag gut. Wir stellen also keine eigene Ausgangsrechnung, sondern müssen prüfen, ob die Gutschrift dem entspricht, was wir je Job erwartet / verbucht haben.
Abgleich. Die Imerys-Gutschrift ist für uns Erlös und wird je Job (SHAMES…) gegen unsere WIP gehalten — die bereits erbrachte, aber noch nicht fakturierte Forderung (aus wip_accrual_lines, Typ WIP). Δ = Gutschrift − WIP. „Accrual" ist die Kostenseite (Rückstellung Lieferantenrechnung) und dient über „Vergleich gegen" nur als Gegenprobe — Standard ist WIP.
Diskrepanz. Grün = deckungsgleich (±1 €). Orange/Rot = Abweichung — entweder anderer Betrag oder gar kein Gegenposten (Job in der Gutschrift, aber kein Accrual bzw. umgekehrt). Zeile aufklappen zeigt beide Seiten posten-genau.
Datenquelle. Gutschriften kommen aus den Self-Billing-PDFs (Import in self_billing_lines). Aktuell geladen: die beiden Dokumente vom 31.07.2026 (Imerys Rheinberg & Salin).
💰 Receivables
Offene Forderungen aus CW1 — klick auf einen Bucket für die Detail-Liste
Ranking nach offenen Beträgen
—📈 Ergebnis (GuV)
Gesamtergebnis der Logfret GmbH aus dem General Ledger — DUS & DMT rausgerechnet, aber sichtbar. Abstimmung gegen die DATEV-BWA.
💹 Cashflow — 12-Wochen-Vorschau
Ausgehend vom heutigen Kontostand: offene Forderungen + Verbindlichkeiten (nach Fälligkeit & Status) + manuelle Items je Woche.
🏛 BWA
DATEV-Betriebswirtschaftliche Auswertung · alles Logfret — das MTLS-Geschäft läuft in den 40er-Konten mit (Abgeltung per Pauschale). Die Analyse gegen das GL liegt unter Ergebnis (GuV).
📒 SuSa
Summen- und Saldenliste aus DATEV · Salden je Konto und Mandant, mit Soll/Haben-Bilanzprobe.
💱 Wechselkurse
Live-Devisenkurse (ECB / Frankfurter) · Währungsrechner und Kurstabelle. Dieselbe Quelle, die auch den Cashflow in EUR umrechnet.
↗ Payables
Offene Lieferanten-Rechnungen aus CW1 — klick auf einen Bucket für die Detail-Liste
Ranking nach offenen Beträgen
—💸 Bewegungen
—✓ Reconciliation-Historie
—📁 Dokumente
Zentrale Ablage aller Finanz-Dokumente: erzeugte Verträge (mit Revisionen) und hochgeladene Dateien — Bankunterlagen, Loan Agreements, SEPA-Mandate & mehr.
📁 Alle Dokumente
⤴ Daten-Upload
Manuelle File-Drops · Historie je Quelle · keine Quelle vergessen
Lade Upload-Quellen …
🏢 Alle Organisationen
Stammdaten aus CW1 — klassifiziert in CRM / ARM / VRM / Intercompany. Klick auf eine Zeile für Details.
📅 Aufgaben
Offene Follow-ups aus Activities und Opportunities. Drag-Pull-zu-Done später.
⚡ Activities
Alle erfassten Anrufe, E-Mails, Besuche und Notizen.
🎯 Opportunities
Sales-Pipeline. Lege Deals an, verfolge Stages, plane Follow-ups.
📊 Pipeline
Deals nach Stage. Klick auf eine Karte öffnet die Org-Detail · Opportunities.
📦 Shipments
Alle Shipments aus dem SPR-Upload.
⚙ System & Einstellungen
Persönliches (Office, Bankdaten, Logout) liegt oben rechts unter „Mein Profil".